三力士股份有限公司 关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告
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3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表单位(个人)出席三力士股份有限公司2023年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证（营业执照）号码：受托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
委托日期：
证券代码：002224证券简称：三力士公告编号：2024-029
债券代码：128039债券简称：三力转债
三力士股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知于2024年4月19日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
2.会议于2024年4月29日15:00以现场方式召开。
3.会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4.会议由公司监事会主席沈国建先生主持。
5.本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。
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二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，通过了如下议案：
1.审议通过了《2023年度监事会工作报告》
具体内容详见公司2024年4月30日披露于巨潮资讯网（年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
2.审议通过了《2023年度财务决算报告》
2023年度，公司实现营业收入93,020.20万元，利润总额8,212.02万元，净利润6,867.77万元，归属于母公司股东的净利润6,908.97万元。营业收入、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润分别同比上升4.61%、0.74%、5.20%和6.62%。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
3.审议通过了《2023年度利润分配预案》
经核查，监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策和利润分配计划，兼顾了股东的投资回报和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
4.审议通过了《2023年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司2024年4月30日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（年年度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
5.审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司目前内部控制制度建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观的、准确的。
具体内容详见公司2024年4月30日披露于巨潮资讯网（年度内部控制自我评价报告》
6.审议了《关于2023年度计提减值准备以及核销坏账的议案》
根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了核查和减值测试，拟对截至2023年12月31日存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失，对预计无法收回且已全额计提坏账准备的应收账款进行核销。
具体内容详见公司2024年4月30日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
7.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据中国证券监督管理委员会的《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件相关规定，公司对《三力士股份有限公司公司章程》的相关条款进行修订。
具体内容详见公司2024年4月30日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
8.审议了《关于修订公司相关治理制度的议案》
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，公司拟对相关治理制度进行修订。
具体内容详见公司2024年4月30日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案中部分制度尚需提交公司2023年度股东大会审议。
9.审议通过了《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
公司业务涉及产品出口海外，随着公司在海外市场的不断拓展，外币结算业务量也在逐步增加，主要以美元结算为主。为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营的影响，公司拟开展远期结售汇及外汇期权业务。
具体内容详见公司2024年4月30日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
10.审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高暂时闲置自有资金的使用效率，降低财务成本，进一步提高公司整体收益，公司在不影响主营业务发展、确保资金安全和流动性稳健的前提下，拟使用部分闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品，为公司和股东获取更多投资回报。
具体内容详见公司2024年4月30日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
11.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
具体内容详见公司2024年4月30日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
12.审议通过了《2024年第一季度报告全文》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司2024年4月30日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第二次会议决议。
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
三力士股份有限公司监事会
二〇二四年四月三十日
证券代码：002224证券简称：三力士公告编号：2024-032
债券代码：128039债券简称：三力转债
三力士股份有限公司
关于2023年度计提减值准备以及核销坏账的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开了第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于2023年度计提减值准备以及核销坏账的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次计提减值准备及核销坏账情况概述
（一）计提减值准备及核销坏账的原因
根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了核查和减值测试，拟对截至2023年12月31日存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失，对预计无法收回且已全额计提坏账准备的应收账款进行核销。
（二）计提减值准备及核销坏账的范围和总金额
经对公司截至2023年12月31日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收账款、应收款项融资、其他应收款、存货、固定资产、合同资产等进行核查和减值测试后，报告期内，公司拟计提的信用减值损失及资产减值损失合计29,392,692.25元，具体情况如下：
（三）核销坏账情况
公司对截至2023年12月31日已全额计提坏账准备且预期无法收回的应收账款和其他应收款总计3,585,218.83元予以核销，具体如下：
二、本次计提减值准备及核销坏账的具体说明
本次计提减值准备及核销坏账依据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，相关确认标准及依据详见公司《2023年年度报告》全文及2023年年度《审计报告》相关内容。
三、本次计提减值准备及核销坏账的合理性说明及对公司的影响
（一）合理性说明
本次计提减值准备及核销坏账事项是公司基于会计谨慎性原则作出的合理判断；本次计提减值准备及核销坏账后的财务报表能更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，使公司的会计信息更具合理性，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策。
（二）对公司的影响
本次计提信用减值损失及资产减值损失共计减少公司2023年度利润总额29,392,692.25元。本次核销应收账款已在以前年度全额计提减值损失，对本期财务状况和经营成果不产生影响。本次计提减值准备及核销坏账能够更加真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，符合企业会计准则的相关规定。
四、备查文件
1、第八届董事会第二次会议决议；
2、第八届监事会第二次会议决议；
特此公告。
三力士股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日
证券代码：002224证券简称：三力士公告编号：2024-040
债券代码：128039债券简称：三力转债
三力士股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份质押延期购回的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人之一吴琼瑛女士的通知，获悉其所持有公司的部分股份延期购回，具体情况如下：
一、股东股份质押延期购回的基本情况
1、本次质押延期购回基本情况
2、实际控制人股份累计质押基本情况
二、其他说明
截至本公告披露日，实际控制人所质押的股份暂不存在被平仓、冻结、拍卖风险，不会导致公司实际控制权变更，不会对公司生产经营、公司治理产生影响。公司将持续关注股东质押情况及质押风险情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、三力士股份有限公司股份质押登记证明文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十九日
证券代码：002224证券简称：三力士公告编号：2024-034
债券代码：128039债券简称：三力转债
三力士股份有限公司
关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开了第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》，现将相关情况公告如下：
一、远期结售汇及外汇期权业务概述
（一）投资目的
公司业务涉及产品出口海外，随着公司在海外市场的不断拓展，外币结算业务量也在逐步增加，主要以美元结算为主。为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营的影响，公司拟开展远期结售汇及外汇期权业务。
（二）交易金额及期限
公司拟进行的远期结售汇及外汇期权业务的预计总额度不超过3000万美元（前述额度是指期限内任一时点的累计金额不超过预计总额度），期限为自股东大会审议通过后十二个月。董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批远期结售汇及外汇期权业务和选择合作银行。上述额度在期限内可循环滚动使用。
（三）交易方式
公司拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展远期结售汇及外汇期权业务。
（四）资金来源
公司此次开展的远期结售汇及外汇期权业务资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金。
二、审议程序
2024年4月29日，公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过了《关于开展外汇远期结售汇及外汇期权业务的议案》。本次外汇衍生品交易业务尚需提交股东大会审议，不构成关联交易。公司董事会提请公司股东大会授权经营管理层根据公司经营开展情况和实际需要负责具体实施远期外汇相关业务，包括但不限于：选择合格的交易机构、审批日常远期外汇方案、签署合同或协议等。
三、远期结售汇及外汇期权的风险分析及公司采取的控制措施
（一）汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。
（二）内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、业务管理、内部操作流程等作出明确规定，制定规范的业务操作流程和授权管理体系，有利于降低内部控制风险。公司内部审计部门将定期或者不定期地对外汇衍生品业务的实际执行情况进行审查。
（三）客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致外汇衍生品交易延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收账款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约的风险。
（四）回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，回款预测的不准确可能导致外汇衍生品交易延期交割的风险。针对该风险，公司严格控制外汇衍生品交易规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。
五、相关中介机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次开展的远期结售汇及外汇期权业务是以正常经营为基础，以货币保值和规避汇率风险为目的，规避和防范汇率波动对公司的经营业绩及利润造成的不利影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等法律法规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。
六、备查文件
1、第八届董事会第二次会议决议；
2、第八届监事会第二次会议决议；
3、保荐机构的核查意见；
4、《外汇衍生品交易业务管理制度》；
5、《关于开展外汇远期结售汇及外汇期权业务的可行性分析报告》；
特此公告。
三力士股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日
证券代码：002224证券简称：三力士公告编号：2024-035
债券代码：128039债券简称：三力转债
三力士股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开了第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，现将相关情况公告如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高暂时闲置自有资金的使用效率，降低财务成本，进一步提高公司整体收益，公司在不影响主营业务发展、确保资金安全和流动性稳健的前提下，拟使用部分闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品，为公司和股东获取更多投资回报。
（二）投资方式
公司拟使用部分闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的短期理财产品（期限不超过12个月）。
（三）投资额度
公司拟使用不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金购买理财产品，在此额度范围内，资金可以循环使用。
（四）投资期限
公司使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起1年内有效。有效期内，公司根据自有资金投资计划，择机购买理财产品，单个短期理财产品的期限不超过12个月。
（五）资金来源
公司此次购买理财产品的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金。
二、审议程序
在投资额度范围内，董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。
三、对公司的影响及风险提示
公司是在不影响其正常经营的前提下，经充分的预估和测算，以闲置的自有资金购买理财产品，不会影响经营活动的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益。
尽管公司拟投资的理财产品品质为安全性高、流动性好的中低风险型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次购买理财产品的收益将受到市场波动的影响。
四、风险控制措施
（一）公司将严格筛选理财产品，做好相关产品的前期调研和可行性论证，在授权范围内择优选取理财产品发行机构与理财产品。
（二）公司财务部将及时分析和跟踪产品投向及进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险；
（三）公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的自有资金使用与保管情况进行日常监督，定期对所有理财产品投资项目进行全面检查；
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